Piano di uscita Covered Call
Ricostruisce azioni + call e mostra pareggio, P/L complessivo e scenari di uscita.
Apri strumentoCome leggere il Piano di uscita Covered Call
Il risultato complessivo somma il P/L delle azioni e il risultato netto delle call. Per simulare una chiusura manuale di una call ancora aperta inserisci il relativo BTC; per simulare un’assegnazione allo strike, non aggiungere un BTC che non avverrebbe.
CSV dei movimenti call
Il CSV serve solo per STO e BTC e usa quattro colonne: type, contracts, price, commission. Il numero di contratti è sempre positivo; STO/BTC determina il segno. L’import non modifica i dati delle azioni né la valuta.
Apri strumentoCompra Call / Compra Put
Apri lo strumentoTipo di opzione
Sceglie se stai acquistando una Call oppure una Put; cambia la direzione del payoff e il significato dello scenario.
Valuta
Valuta nella quale sono espressi prezzi, costi e risultati dello strumento.
Prezzo attuale del sottostante
Prezzo corrente del sottostante sul quale è scritta l’opzione.
Strike
Prezzo contrattuale al quale si applica il diritto o l’obbligo dell’opzione.
Premio unitario pagato
Premio unitario pagato per acquistare l’opzione, prima delle commissioni. Il costo totale dipende anche da moltiplicatore e contratti.
Numero di contratti
Numero di contratti. Deve essere intero e moltiplica l’esposizione economica, le unità coperte e spesso le commissioni.
Moltiplicatore
Numero di unità di sottostante rappresentate da un contratto. Verifica le specifiche reali: non tutti i contratti hanno moltiplicatore 100.
Fiscalità sul profitto (%)
Percentuale fiscale usata dalla simulazione sui risultati positivi. Inserisci il numero percentuale, per esempio 26 per 26%.
Commissione apertura opzione
Commissione totale di apertura della posizione in opzioni indicata nel form.
Commissione chiusura opzione
Commissione totale prevista o effettiva per chiudere la posizione in opzioni.
Costo speciale esercizio/scadenza
Costo speciale facoltativo associato a esercizio, scadenza o regolamento. Non usarlo per duplicare una normale commissione già inserita.
Prezzo del sottostante nello scenario
Prezzo ipotetico del sottostante al quale vuoi vedere il risultato della posizione.
Risultato mostrato nel grafico
Sceglie quale risultato visualizzare nel grafico, per esempio prima oppure dopo la fiscalità semplificata.
Prezzo minimo del grafico (facoltativo)
Limite minimo facoltativo dell’asse prezzi del grafico. Lascialo vuoto per usare l’intervallo automatico.
Prezzo massimo del grafico (facoltativo)
Limite massimo facoltativo dell’asse prezzi del grafico. Deve essere maggiore del minimo quando entrambi sono impostati.
Premio unitario di vendita previsto
Premio unitario al quale ipotizzi di rivendere l’opzione prima della scadenza per simulare una chiusura anticipata.
Profitto netto desiderato (facoltativo)
Profitto netto che vorresti ottenere. Il tool lo usa al contrario per stimare il prezzo o il risultato necessario dopo costi e fiscalità modellata.
Vendi Call / Vendi Put
Apri lo strumentoTipo di vendita
Sceglie quale opzione stai vendendo: SELL Call oppure SELL Put. Cambiano obbligo, rischio e comportamento del payoff.
Stile dell’opzione
Indica se l’opzione è americana o europea. Lo stile influenza soprattutto la possibilità di esercizio e assegnazione prima della scadenza.
Valuta
Valuta nella quale sono espressi prezzi, costi e risultati dello strumento.
Prezzo attuale del sottostante
Prezzo corrente del sottostante sul quale è scritta l’opzione.
Strike
Prezzo contrattuale al quale si applica il diritto o l’obbligo dell’opzione.
Premio unitario ricevuto
Premio unitario incassato vendendo l’opzione, prima delle commissioni. È il credito iniziale, non un profitto già acquisito.
Numero di contratti
Numero di contratti. Deve essere intero e moltiplica l’esposizione economica, le unità coperte e spesso le commissioni.
Moltiplicatore
Numero di unità di sottostante rappresentate da un contratto. Verifica le specifiche reali: non tutti i contratti hanno moltiplicatore 100.
Liquidità riservata per eventuale assegnazione
Liquidità che intendi tenere disponibile per coprire un’eventuale assegnazione della SELL Put. Serve a valutare se la posizione è cash-secured nel modello.
Fiscalità semplificata sul profitto (%)
Percentuale fiscale usata dalla simulazione sui risultati positivi. Inserisci il numero percentuale, per esempio 26 per 26%.
Commissione apertura opzione
Commissione totale di apertura della posizione in opzioni indicata nel form.
Commissione chiusura opzione
Commissione totale prevista o effettiva per chiudere la posizione in opzioni.
Costi speciali complessivi di assegnazione/regolamento (facoltativi)
Costo speciale facoltativo associato ad assignment o regolamento. È distinto dalle commissioni ordinarie di apertura e chiusura.
Prezzo del sottostante nello scenario
Prezzo ipotetico del sottostante al quale vuoi vedere il risultato della posizione.
Risultato mostrato nel grafico
Sceglie quale risultato visualizzare nel grafico, per esempio prima oppure dopo la fiscalità semplificata.
Prezzo minimo del grafico (facoltativo)
Limite minimo facoltativo dell’asse prezzi del grafico. Lascialo vuoto per usare l’intervallo automatico.
Prezzo massimo del grafico (facoltativo)
Limite massimo facoltativo dell’asse prezzi del grafico. Deve essere maggiore del minimo quando entrambi sono impostati.
Premio unitario attuale per riacquistare l’opzione
Premio unitario che pagheresti oggi per riacquistare l’opzione venduta e chiudere la posizione.
Covered Call
Apri lo strumentoPrezzo medio di esecuzione delle azioni
Prezzo medio delle sole esecuzioni/fill, senza la commissione storica di acquisto. Quando il tool lo prevede, indica quel costo separatamente nel campo commissione.
Quantità totale di azioni possedute
Numero di azioni possedute nella posizione. Determina quante unità possono essere coperte o protette dai contratti.
Prezzo attuale dell’azione
Prezzo corrente del sottostante, usato come riferimento per posizione, grafico e stato della strategia.
Strike della call
Prezzo contrattuale al quale si applica il diritto o l’obbligo dell’opzione.
Premio unitario ricevuto
Premio unitario incassato vendendo l’opzione, prima delle commissioni. È il credito iniziale, non un profitto già acquisito.
Call vendute (contratti)
Numero di contratti. Deve essere intero e moltiplica l’esposizione economica, le unità coperte e spesso le commissioni.
Moltiplicatore / azioni coperte per contratto
Numero di unità di sottostante rappresentate da un contratto. Verifica le specifiche reali: non tutti i contratti hanno moltiplicatore 100.
Stile dell’opzione
Indica se l’opzione è americana o europea. Lo stile influenza soprattutto la possibilità di esercizio e assegnazione prima della scadenza.
Valuta
Valuta nella quale sono espressi prezzi, costi e risultati dello strumento.
Fiscalità semplificata sul profitto (%)
Percentuale fiscale usata dalla simulazione sui risultati positivi. Inserisci il numero percentuale, per esempio 26 per 26%.
Commissione acquisto azioni
Commissione di acquisto delle azioni che compongono la gamba azionaria della strategia.
Commissione apertura opzione
Commissione totale di apertura della posizione in opzioni indicata nel form.
Commissione chiusura opzione
Commissione totale prevista o effettiva per chiudere la posizione in opzioni.
Costo speciale assignment/regolamento
Costo speciale facoltativo associato ad assignment o regolamento. È distinto dalle commissioni ordinarie di apertura e chiusura.
Prezzo dell’azione nello scenario
Prezzo ipotetico del sottostante al quale vuoi vedere il risultato della posizione.
Risultato mostrato nel grafico
Sceglie quale risultato visualizzare nel grafico, per esempio prima oppure dopo la fiscalità semplificata.
Prezzo minimo del grafico (facoltativo)
Limite minimo facoltativo dell’asse prezzi del grafico. Lascialo vuoto per usare l’intervallo automatico.
Prezzo massimo del grafico (facoltativo)
Limite massimo facoltativo dell’asse prezzi del grafico. Deve essere maggiore del minimo quando entrambi sono impostati.
Premio attuale della call per riacquistarla
Premio unitario corrente della Call venduta, usato per simulare quanto costerebbe riacquistarla prima della scadenza.
Dividendo per azione previsto prima della scadenza
Dividendo atteso per azione rilevante per il periodo considerato. Nelle Call americane può incidere sul rischio di assegnazione anticipata.
Protective Put / Married Put
Apri lo strumentoPrezzo medio di esecuzione delle azioni
Prezzo medio delle sole esecuzioni/fill, senza la commissione storica di acquisto. Quando il tool lo prevede, indica quel costo separatamente nel campo commissione.
Quantità totale di azioni possedute
Numero di azioni possedute nella posizione. Determina quante unità possono essere coperte o protette dai contratti.
Prezzo attuale dell’azione
Prezzo corrente del sottostante, usato come riferimento per posizione, grafico e stato della strategia.
Strike della put
Prezzo contrattuale al quale si applica il diritto o l’obbligo dell’opzione.
Premio unitario pagato
Premio unitario pagato per acquistare l’opzione, prima delle commissioni. Il costo totale dipende anche da moltiplicatore e contratti.
Put acquistate (contratti)
Numero di contratti. Deve essere intero e moltiplica l’esposizione economica, le unità coperte e spesso le commissioni.
Moltiplicatore / azioni protette per contratto
Numero di unità di sottostante rappresentate da un contratto. Verifica le specifiche reali: non tutti i contratti hanno moltiplicatore 100.
Valuta
Valuta nella quale sono espressi prezzi, costi e risultati dello strumento.
Fiscalità semplificata sul profitto (%)
Percentuale fiscale usata dalla simulazione sui risultati positivi. Inserisci il numero percentuale, per esempio 26 per 26%.
Commissione acquisto azioni
Commissione di acquisto delle azioni che compongono la gamba azionaria della strategia.
Commissione apertura opzione
Commissione totale di apertura della posizione in opzioni indicata nel form.
Commissione vendita azioni allo stop
Commissione prevista per la vendita delle azioni se viene eseguita l’uscita allo stop.
Costo speciale esercizio/scadenza
Costo speciale facoltativo associato a esercizio, scadenza o regolamento. Non usarlo per duplicare una normale commissione già inserita.
Prezzo dell’azione nello scenario
Prezzo ipotetico del sottostante al quale vuoi vedere il risultato della posizione.
Risultato mostrato nel grafico
Sceglie quale risultato visualizzare nel grafico, per esempio prima oppure dopo la fiscalità semplificata.
Prezzo minimo del grafico (facoltativo)
Limite minimo facoltativo dell’asse prezzi del grafico. Lascialo vuoto per usare l’intervallo automatico.
Prezzo massimo del grafico (facoltativo)
Limite massimo facoltativo dell’asse prezzi del grafico. Deve essere maggiore del minimo quando entrambi sono impostati.
Prezzo stop ipotizzato
Prezzo al quale immagini di uscire per limitare la perdita. È un prezzo di simulazione: uno stop reale può essere eseguito peggio in caso di gap o slippage.
Slippage ipotizzato dello stop (%)
Scostamento sfavorevole ipotizzato tra prezzo di stop e prezzo effettivo di vendita delle azioni.
Perdita massima desiderata
Perdita massima netta che vorresti non superare. Il tool la usa per stimare quanto budget di protezione può essere sostenibile.
Vertical Spread
Apri lo strumentoTipo di spread
Sceglie il tipo di Vertical Spread supportato dal tool e quindi l’ordine relativo degli strike e il payoff atteso.
Prezzo attuale del sottostante
Prezzo corrente del sottostante, usato come riferimento per posizione, grafico e stato della strategia.
Strike gamba long
Strike dell’opzione acquistata nella gamba Long dello spread.
Premio unitario pagato
Premio unitario pagato per la gamba Long dello spread.
Strike gamba short
Strike dell’opzione venduta nella gamba Short dello spread.
Premio unitario ricevuto
Premio unitario incassato per la gamba Short dello spread.
Contratti per gamba
Numero di contratti usati per ciascuna gamba. Nel modello le due gambe hanno la stessa quantità.
Moltiplicatore per contratto
Numero di unità di sottostante rappresentate da un contratto. Verifica le specifiche reali: non tutti i contratti hanno moltiplicatore 100.
Valuta
Valuta nella quale sono espressi prezzi, costi e risultati dello strumento.
Fiscalità semplificata sul profitto (%)
Percentuale fiscale usata dalla simulazione sui risultati positivi. Inserisci il numero percentuale, per esempio 26 per 26%.
Prezzo sottostante nello scenario
Prezzo ipotetico del sottostante al quale vuoi vedere il risultato della posizione.
Risultato mostrato nel grafico
Sceglie quale risultato visualizzare nel grafico, per esempio prima oppure dopo la fiscalità semplificata.
Prezzo minimo del grafico (facoltativo)
Limite minimo facoltativo dell’asse prezzi del grafico. Lascialo vuoto per usare l’intervallo automatico.
Prezzo massimo del grafico (facoltativo)
Limite massimo facoltativo dell’asse prezzi del grafico. Deve essere maggiore del minimo quando entrambi sono impostati.
Premio attuale della gamba long
Premio unitario corrente della gamba Long, necessario insieme alla gamba Short per simulare la chiusura anticipata.
Premio attuale della gamba short
Premio unitario corrente della gamba Short, necessario insieme alla gamba Long per simulare il riacquisto e la chiusura anticipata.
Commissione apertura spread
Commissione complessiva per aprire lo spread, considerando l’ordine come definito dal tuo broker.
Commissione chiusura spread
Commissione complessiva prevista o effettiva per chiudere lo spread.
Costi speciali complessivi di regolamento a scadenza (facoltativi)
Costo speciale complessivo facoltativo attribuito al regolamento a scadenza dello spread, separato dalle normali commissioni.